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华安中小盘成长
040007
偏股型基金
华安基金管理有限公司
刘光华
2008-07-03   公布净值： 0.9298(2.2447) 0.0168 1.84%
申购:开放 赎回:正常 定投:正常 转换:正常
净值估算偏差
-- 07-02
-0.62% 07-01
-0.18% 06-30
0.25% 06-27
       

股票持仓估算
74.61% 07-02
74.78% 07-01
75.06% 06-30
75.22% 06-27
     

估值：0.9308 涨跌额： 0.0178 涨跌幅：1.95%
更新时间：2008-07-03 14:49:10.0
基金概况
发行日期：2007-04-16 ～ 2007-04-10
成立日期：2007-04-16
基金分类：偏股型基金
基金性质：证券投资基金
投资风格：积极成长型
基金管理人：华安基金管理有限公司（管理费率：--）
基金托管人：中国工商银行股份有限公司（托管费率：0.25%）
基金份额： 亿 (份额截至：2008-07-03)
基金招募说明书
滚动资讯
公告:
华安基金管理有限公司关于参加中信银行网上银行基金申... 07-01
关于新增瑞银证券有限责任公司为开放式基金代销机构及... 06-27
华安基金关于参加中信银行网上银行基金申购费率优惠活... 06-26
市场资讯:
华安基金管理有限公司关于参加中信银行网上银行基金申... 07-01
关于新增中国银行股份有限公司为华安MSCI中国A股... 07-01
华安基金管理有限公司关于新增瑞银证券有限责任公司为... 06-27
分红:
财务报告:
基金排名　对比基金代码
基金类型：股票型开放式基金(共414只)
更多基金排名
基金经理

     		刘光华  硕士

2007-04-04至今    任华安中小盘成长基金经理
收益-7.02%，比同类平均13.24%，比上证指数-17.86%

2006-03-06至2007-03-14  任180ETF基金经理
收益490.00%，比同类平均373.41%，比上证指数364.52%

2005-05-25至今    任华安中国A股基金经理
收益207.46%，比同类平均2.36%，比上证指数55.30%

　　　 查看历届基金经理
基金评价　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　对比基金代码
2008-06-27　　　
晨星（二年）：--
晨星（三年）：--

最新: 0.896545 同类平均: 0.7813
规模变化
    查看详细
投资风格分析
投资组合　对比基金代码
        最新数据日期: 2008-03-31
    查看详细
行业比重（行业集中度：0.7538）         查看详细
序号
行业名称
市值
(百万)
占净资产
比例
与上期
相比
1
8969.62  
35.09 %  
-0.3554  
2
2323.17  
19.19 %  
0.3612  
3
2404.10  
12.92 %  
-0.1142  
4
2846.36  
12.56 %  
-0.2726  
5
3186.33  
11.96 %  
-0.3817  
6
1956.54  
11.80 %  
-0.0065  
7
1494.26  
4.44 %  
-0.5108  
 
合计
17449.16  
89.15 %  
-0.1581  
持仓组合　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　最新数据日期: 2008-03-31
　本期股票组合数据 截至:2008-03-31 More>>
项 目
股票组合
同类平均
市净率
3.81  
5.17  
市盈率
81.89  
31.18  
价格现金流比
-143.05  
5.99  
价格销售比
13.24  
6.21  
股票集中度
40.64%  
48.95%  
　债券投资－券种组合 　　　　　　　　　More>>
债券类型
市值(万)
占净值(%)
较上期变动（万）
国债
9992.00  
0.61  
35  
央行票据
68570.00  
4.16  
68570  
序号
代码/简称
变化
占股票市值
比例
占净比
其它基金
1
3.60%  
3.36%    
6.51%
24家  
2
5.63%  
0.54%    
6.03%
49家  
3
3.80%  
0.04%    
3.81%
17家  
4
2.68%  
0.54%    
3.08%
16家  
5
1.27%  
1.50%    
3.05%
17家  
6
2.84%  
1.16%    
2.89%
9家  
7
2.71%  
0.17%    
2.80%
19家  
8
1.02%  
1.70%    
2.79%
15家  
9
-0.35%  
2.99%    
2.64%
2家  
10
2.40%  
0.31%    
2.62%
20家  
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　More>>
序号
代码/简称
变化
持仓市值
占净比
其它基金
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　More>>
基金持有人　　最新数据日期:
　持有人结构变动
　主要持有人列表
名次
持有人名称
持有人性质
份额(百万份)
比例
　持有比例　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 More>>
时 间
机构持有
份额(亿)
机构持有
比例
个人持有份额
份额(亿)
个人持有
比例
  2007-06-30
5.53    
3.11%    
172.45      
96.89%   
  2007-12-31
4.65    
3.77%    
118.63      
96.23%   
同家族其他基金
基金代码
基金名称
成立时间
基金净值
累计净值
备 忘
申 购
赎 回
成立以来
回报率
净值时间
相关操作
500003
1998-06-22  
1.5707  
4.7227  
  
场内交易  
场内交易  
-26.08%
2008-06-30  
500009
1999-06-15  
1.3354  
4.2734  
  
场内交易  
场内交易  
-21.72%
2008-06-30  
040001
2001-09-21  
0.6740  
3.1260  
  
正常  
正常  
-32.87%
2008-07-03  
040002
2002-11-08  
0.7660  
2.8840  
  
正常  
正常  
-44.90%
2008-07-03  
040003
2003-12-30  
--  
--  
  
正常  
正常  
144.41元
--  
040004
2004-08-24  
0.8190  
3.0990  
  
正常  
正常  
-27.20%
2008-07-03  
040005
2006-09-06  
2.1518  
2.5418  
  
正常  
正常  
-33.43%
2008-07-03  
040006
2006-11-02  
0.9900  
0.9900  
  
正常  
正常  
--
2008-05-30  
040007
2007-04-10  
0.9298  
2.2447  
  
正常  
正常  
-42.37%
2008-07-03  
040008
2007-08-02  
0.6561  
2.1924  
  
正常  
正常  
-37.56%
2008-07-03  
040009
2008-04-30  
1.0040  
1.0040  
  
正常  
正常  
0.40%
2008-07-03  
040010
2008-04-30  
1.0033  
1.0033  
  
正常  
正常  
0.33%
2008-07-03  
510180
2006-04-13  
6.2550  
6.3000  
  
场内交易  
场内交易  
-47.53%
2008-07-03  
*分别表示每万份收益和七日年华收益率

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