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序号 基金代码 基金简称 起初净值 期末净值 期间分红 期间回报率
(2008-01-06-2008-07-03)
1 000001 华夏成长 2.29 1.21 0.50 -25.22%
2 000011 华夏大盘精选 7.83 5.33 0.10 -30.64%
3 000021 华夏优势增长 2.64 1.82 -- -31.34%
4 000031 华夏复兴 1.04 0.74 -- -28.64%
5 000041 华夏全球精选 0.87 0.72 -- -17.96%
6 001001 华夏债券 1.11 1.10 0.04 2.33%
7 001003 华夏债券C 1.11 1.09 0.04 2.17%
8 001011 华夏希望A 1.00 1.01 -- 0.90%
9 001013 华夏希望C 1.00 1.01 -- 0.80%
10 002001 华夏回报 1.43 1.13 0.04 -18.01%
11 002011 华夏红利 3.21 2.34 -- -27.20%
12 002021 华夏回报二号 1.27 0.91 0.04 -24.91%
13 003003 华夏现金增利 -- -- -- --
14 020001 国泰金鹰增长 3.65 0.71 1.96 -26.74%
15 020002 国泰金龙债券A 1.09 1.02 0.09 2.12%
16 020003 国泰金龙精选 3.52 0.69 -- -80.35%
17 020005 国泰金马稳健 1.10 0.69 -- -37.81%
18 020007 国泰货币 -- -- -- --
19 020008 国泰金鹿保本增值 1.66 1.48 -- -10.44%
20 020009 国泰金鹏蓝筹价值 1.36 0.84 -- -38.24%
21 020010 国泰金牛创新成长 1.35 0.81 -- -40.06%
22 020011 国泰沪深300 1.01 0.56 -- -44.50%
23 020012 国泰金龙债券C 1.02 1.02 -- -0.10%
24 020018 国泰金鹿保本(二期) 1.00 1.00 -- --
25 040001 华安创新 1.02 0.67 -- -33.92%
26 040002 华安中国A股 4.70 0.77 -- -83.72%
27 040003 华安现金富利 -- -- -- --
28 040004 华安宝利配置 1.15 0.82 0.04 -25.43%
29 040005 华安宏利 3.32 2.15 -- -35.12%
30 040006 华安国际配置 0.99 0.99 -- 0.10%
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