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开放式基金估值 封闭式基金实时行情
开放式基金盘中估值 每个交易日9：30~15：30随股市及时更新 有235家基金估值偏差小于0.5％　
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基金简称
2007-11-29
2007-11-28
评级
系数
实时估值(元)
单位净值(元)
单位净值(元)
001001
1.0886
0.06%
1.0880
 -- 0.06% 1.0880
001003
1.0775
-0.05%
1.0780
 -- -0.05% 1.0780
001011
1.0175
0.05%
1.0170
 -- 0.05% 1.0170
001013
1.0160
--
1.0160
 -- -- 1.0160
020002
1.0347
0.16%
1.0320
 -0.10% 0.26% 1.0330
020012
1.0322
0.02%
1.0320
 -- 0.02% 1.0320
040009
1.0129
0.09%
1.0116
 -0.04% 0.13% 1.0120
040010
1.0113
0.06%
1.0103
 -0.04% 0.10% 1.0107
050006
1.0803
0.03%
1.0800
 -- 0.03% 1.0800
050106
1.0838
0.07%
1.0830
 -- 0.07% 1.0830
070005
1.1503
-0.58%
1.1550
 -0.17% -0.41% 1.1570
070009
1.0031
0.03%
1.0028
 -- 0.03% 1.0028
070015
--
--
--
 -- -- --
070016
--
--
--
 -- -- --
090002
1.0331
-0.02%
1.0337
 0.04% -0.06% 1.0333
090008
--
--
--
 -- -- 1.0008
092002
1.0187
-0.01%
1.0191
 0.03% -0.04% 1.0188
100018
1.1857
-0.26%
1.1889
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110007
1.0305
0.04%
1.0291
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110008
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110017
1.0121
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1.0130
 -- -0.09% 1.0130
110018
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-0.15%
1.0110
 -- -0.15% 1.0110
121009
1.0233
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151002
1.5197
-0.55%
1.5187
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160602
1.1304
-0.05%
1.1300
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1.1091
-0.08%
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160612
1.0095
0.05%
1.0100
 0.10% -0.05% 1.0090
161603
1.1415
-0.13%
1.1440
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161902
1.0118
--
1.0117
 -0.01% 0.01% 1.0118
162210
--
--
--
 -- -- --
162299
--
--
--
 -- -- --
200009
--
--
--
 -- -- --
202101
1.0235
-0.95%
1.0212
 -1.17% 0.23% 1.0333
202102
1.0666
-0.19%
1.0663
 -0.22% 0.03% 1.0686
213007
1.0133
0.14%
1.0113
 -0.06% 0.20% 1.0119
217003
1.1442
0.01%
1.1449
 0.07% -0.06% 1.1441
217008
1.0989
-0.15%
1.0986
 -0.17% 0.03% 1.1005
217203
1.1333
0.01%
1.1340
 0.07% -0.06% 1.1332
240003
1.1412
-0.17%
1.1422
 -0.09% -0.09% 1.1432
270009
1.0133
0.03%
1.0130
 -- 0.03% 1.0130
288102
1.0173
0.12%
1.0157
 -0.04% 0.16% 1.0161
290003
1.0349
-0.30%
1.0368
 -0.12% -0.18% 1.0380
320004
1.0282
-0.19%
1.0285
 -0.17% -0.03% 1.0302
395001
1.0189
0.09%
1.0170
 -0.10% 0.19% 1.0180
410004
1.0117
0.12%
1.0116
 0.11% 0.01% 1.0105
410005
1.0108
0.13%
1.0106
 0.11% 0.02% 1.0095
420002
1.0145
0.04%
1.0128
 -0.13% 0.17% 1.0141
420102
1.0158
0.04%
1.0142
 -0.12% 0.16% 1.0154
460003
1.0244
0.02%
1.0222
 -0.20% 0.22% 1.0242
485005