| 开放式基金净值 | 封闭式基金净值 | 货币式基金净值 |
数据日期：2007-12-27
每交易日16:00~22：00动态更新
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1 |
000041 |
0.6810 |
0.6920 |
0.6920 |
0.0110 |
1.62%
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正常
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正常
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2 |
040006 |
0.9520 |
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正常
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正常
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3 |
070012 |
0.5600 |
0.5750 |
0.5750 |
0.0150 |
2.68%
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正常
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正常
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4 |
183001 |
0.9240 |
0.9330 |
0.9330 |
0.0090 |
0.97%
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--
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正常
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正常
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5 |
202801 |
0.6850 |
0.6940 |
0.6940 |
0.0090 |
1.31%
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正常
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正常
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6 |
241001 |
0.8670 |
0.8800 |
0.8800 |
0.0130 |
1.50%
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正常
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正常
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7 |
377016 |
0.5690 |
0.5790 |
0.5790 |
0.0100 |
1.76%
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正常
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正常
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8 |
486001 |
0.8250 |
0.8390 |
0.8390 |
0.0140 |
1.70%
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正常
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正常
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9 |
519601 |
0.9960 |
0.9970 |
0.9970 |
0.0010 |
0.10%
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正常
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正常
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10 |
519696 |
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正常
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正常
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南方积极配置