| 开放式基金净值 | 封闭式基金净值 | 货币式基金净值 |
数据日期：2007-12-27
每交易日16:00~22：00动态更新
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1 |
001001 |
1.0880 |
1.0880 |
1.3980 |
-- |
--
|
0.37%
|
正常
|
正常
|
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|||
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2 |
001003 |
1.0780 |
1.0780 |
1.3880 |
-- |
--
|
0.28%
|
正常
|
正常
|
|
|||
|
3 |
001011 |
1.0170 |
1.0170 |
1.0170 |
-- |
--
|
0.30%
|
正常
|
正常
|
|
|||
|
4 |
001013 |
1.0160 |
1.0160 |
1.0160 |
-- |
--
|
0.30%
|
正常
|
正常
|
|
|||
|
5 |
020002 |
1.0330 |
1.0320 |
1.2810 |
-0.0010 |
-0.10%
|
--
|
正常
|
正常
|
|
|||
|
6 |
020012 |
1.0320 |
1.0320 |
1.2810 |
-- |
--
|
0.10%
|
正常
|
正常
|
|
|||
|
7 |
040009 |
1.0120 |
1.0116 |
1.0116 |
-0.0004 |
-0.04%
|
0.20%
|
正常
|
正常
|
|
|||
|
8 |
040010 |
1.0107 |
1.0103 |
1.0103 |
-0.0004 |
-0.04%
|
0.19%
|
正常
|
正常
|
|
|||
|
9 |
050006 |
1.0800 |
1.0800 |
1.1180 |
-- |
--
|
0.19%
|
暂停巨申
|
正常
|
|
|||
|
10 |
050106 |
1.0830 |
1.0830 |
1.1210 |
-- |
--
|
0.19%
|
暂停巨申
|
正常
|
|
|||
|
11 |
070005 |
1.1570 |
1.1550 |
1.5650 |
-0.0020 |
-0.17%
|
0.18%
|
正常
|
正常
|
|
|||
|
12 |
070009 |
1.0028 |
1.0028 |
1.0715 |
-- |
--
|
0.06%
|
正常
|
正常
|
|
|||
|
13 |
070015 |
-- |
-- |
-- |
-- |
--
|
--
|
集中申购
|
正常
|
|
|||
|
14 |
070016 |
-- |
-- |
-- |
-- |
--
|
--
|
集中申购
|
正常
|
|
|||
|
15 |
090002 |
1.0333 |
1.0337 |
1.3337 |
0.0004 |
0.04%
|
0.30%
|
正常
|
正常
|
|
|||
|
16 |
090008 |
1.0008 |
-- |
-- |
-- |
--
|
--
|
封闭期
|
封闭期
|
|
|||
|
17 |
092002 |
1.0188 |
1.0191 |
1.3191 |
0.0003 |
0.03%
|
0.28%
|
正常
|
正常
|
|
|||
|
18 |
100018 |
1.1888 |
1.1889 |
1.7139 |
0.0001 |
0.01%
|
0.16%
|
正常
|
正常
|
|
|||
|
19 |
110007 |
1.0301 |
1.0291 |
1.0657 |
-0.0010 |
-0.10%
|
0.29%
|
正常
|
正常
|
|
|||
|
20 |
110008 |
1.0324 |
1.0314 |
1.0680 |
-0.0010 |
-0.10%
|
0.29%
|
正常
|
正常
|
|
|||
|
21 |
110017 |
1.0130 |
1.0130 |
1.0130 |
-- |
--
|
0.40%
|
正常
|
正常
|
|
|||
|
22 |
110018 |
1.0110 |
1.0110 |
1.0110 |
-- |
--
|
0.40%
|
正常
|
正常
|
|
|||
|
23 |
121009 |
1.0237 |
1.0234 |
1.0234 |
-0.0003 |
-0.03%
|
0.23%
|
正常
|
正常
|
|
|||
|
24 |
151002 |
1.5281 |
1.5187 |
1.8187 |
-0.0094 |
-0.62%
|
0.10%
|
正常
|
正常
|
|
|||
|
25 |
160602 |
1.1310 |
1.1300 |
1.2590 |
-0.0010 |
-0.09%
|
0.09%
|
正常
|
正常
|
|
|||
|
26 |
160608 |
1.1100 |
1.1090 |
1.2380 |
-0.0010 |
-0.09%
|
0.09%
|
正常
|
正常
|
|
|||
|
27 |
160612 |
1.0090 |
1.0100 |
1.0100 |
0.0010 |
0.10%
|
0.30%
|
正常
|
正常
|
|
|||
|
28 |
161603 |
1.1430 |
1.1440 |
1.3690 |
0.0010 |
0.09%
|
0.18%
|
正常
|
正常
|
|
|||
|
29 |
161902 |
1.0118 |
1.0117 |
1.4482 |
-0.0001 |
-0.01%
|
0.25%
|
正常
|
正常
|
|
|||
|
30 |
162210 |
-- |
-- |
-- |
-- |
--
|
--
|
正常
|
正常
|
|
|||
|
31 |
162299 |
-- |
-- |
-- |
-- |
--
|
--
|
正常
|
正常
|
|
|||
|
32 |
200009 |
-- |
-- |
-- |
-- |
--
|
--
|
正常
|
正常
|
|
|||
|
33 |
202101 |
1.0333 |
1.0212 |
2.2412 |
-0.0121 |
-1.17%
|
0.32%
|
正常
|
正常
|
|
|||
|
34 |
202102 |
1.0686 |
1.0663 |
1.0944 |
-0.0023 |
-0.22%
|
0.21%
|
正常
|
正常
|
|
|||
|
35 |
213007 |
1.0119 |
1.0113 |
1.0113 |
-0.0006 |
-0.06%
|
0.19%
|
正常
|
正常
|
|
|||
|
36 |
217003 |
1.1441 |
1.1449 |
1.3814 |
0.0008 |
0.07%
|
0.18%
|
正常
|
正常
|
|
|||
|
37 |
217008 |
1.1005 |
1.0986 |
1.1986 |
-0.0019 |
-0.17%
|
0.19%
|
正常
|
正常
|
|
|||
|
38 |
217203 |
1.1332 |
1.1340 |
1.3705 |
0.0008 |
0.07%
|
0.17%
|
正常
|
正常
|
|
|||
|
39 |
240003 |
1.1432 |
1.1422 |
1.5422 |
-0.0010 |
-0.09%
|
0.07%
|
正常
|
正常
|
|
|||
|
40 |
270009 |
1.0130 |
1.0130 |
1.0130 |
-- |
--
|
0.20%
|
正常
|
正常
|
|
|||
|
41 |
288102 |
1.0161 |
1.0157 |
1.2337 |
-0.0004 |
-0.04%
|
0.61%
|
暂停巨申
|
正常
|
|
|||
|
42 |
290003 |
1.0380 |
1.0368 |
1.0611 |
-0.0012 |
-0.12%
|
0.15%
|
正常
|
正常
|
|
|||
|
43 |
320004 |
1.0302 |
1.0285 |
1.0781 |
-0.0017 |
-0.17%
|
0.10%
|